2010 업무상황 공시 공고

가. 2009년도 결산 총괄                              (단위:백만원)

1) 현금예금결산액 ◦수 입 : 23,662 ◦지 출 : 23,291 ◦이월액 : 371	2) 재정상태 ◦자 산 : 26,692 ◦부 채 : 9,331 ◦자 본 : 17,361	3) 손 익 ◦수 입 : 22,758 ◦비 용 : 21,640 ◦순이익 : 1,118	4) 지급능력 ◦당좌자산 : 5,103 ◦유동부채 : 2,794 ◦이 월 액 : 2,309

나. 2009년도 대차대조표                          (단위:백만원)

과 목	제27(당)기	제26(전)기	차 감
	금 액	금 액
1. 유동자산	5,410	4,271	1,139
(1)당좌자산	5,103	3,928	1,175
(2)재고자산	307	343	△36
2. 고정자산	21,282	22,393	△1,111
(1)투자와기타자산	1,682	2,145	△463
(2)유형자산	19,600	20,248	△648
자 산 총 계	26,692	26,664	28
1. 유동부채	2,794	3,399	△605
2. 고정부채	6,537	7,102	△565
부 채 총 계	9,331	10,501	△1,170
1. 기본금	17,035	16,955	80
2. 잉여금	326	-793	1,119
자 본 총 계	17,361	16,162	1,199

다. 2009년도 손익계산서                      (단위:백만원)

과 목	제27(당)기	제26(전)기	차 감
	금 액	금 액
1. 의업수입	17,833	13,494	4,339
1) 입원수입	9,713	7,206	2,507
2) 외래수입	6,832	5,290	1,542
3) 기타의료수익	1,285	998	287
4) 수탁진료수익	3	-	3
2. 의업비용	18,910	16,184	2,726
1) 인건비	9,910	8,900	1,010
2) 재료비	4,410	3,390	1,020
3) 관리비	4,590	3,895	695
3. 의업외수익	4,925	4,421	504
4. 의업외비용	2,730	2,600	130
5. 당기순이익	1,118	△869	1,987

2010年度 豫算 槪要

-2010년도 예산현황

□ 총 규 모                                              (단위 : 백만원)

2010예산액	2009예산액
	당 초	최 종
31,900	23,100	28,920

□ 세    입                                                  (단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	편 성 내 역
계	31,900
○의업수입	17,672
- 입 원	8,747	- 일반9, 보험6,514, 보호1,186, 자보915, 산재123
- 외 래	6,729	- 일반17, 보험5,783, 보호561, 자보332, 산재36,
- 기타의업수입	2,196	- 환자급식923, 수탁진료18, 검진801, 직원급식107, 구급차22, 제증명49, 수탁검사수익170, 기타수수료등106,
○의업외 수입	4,653
-수입이자	30	- 예금이자 30
-시설부대수입	4,039	- 영안실 4,039
-기타의업수입	584	- 기부금 350, 공공의료사업 보조금 50, 매점임대료 89 - 기타 96
○자본적수입	6,212
-투자와기타자산	2,012	- 의사숙소임차환입금 7가구 392, 노인병원단기대여금 1,620
-고정부채수입	2,900	- 주차장 토지부지 매입 2,900
-출연금	1,300	- CT외 9종 기능보강사업 1,300
○이월금수입	3,363
- 현금이월금	500	- 경상보조비 300, 현금200
- 과년도 미수금	2,863	- 의업미수금2,788, 의업외미수금 75

□ 세    출                                                    (단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	편 성 내 역
계	31,900
□ 사업비용 ○인 건 비 - 급여(기본급) - 제 수 당 - 퇴직급여 ○재 료 비 - 의품비 - 진료재료비 - 급식재료비 ○관 리 비 - 복리후생비 - 여 비 - 통 신 비 - 전기.수도료 - 세금.공과금 - 보험료 - 환경관리비 - 지급임차료 - 지급수수료 - 수선비 - 차량비 - 교육훈련비 - 도서인쇄비 - 접대비 - 행사비 - 연료비 - 의료사회사업비 - 소모품비 - 광고선전비 - 피복비 - 외주용역비 - 이전경비 - 잡비	20,208 9,226 9,111 42 73 4,914 3,181 1,093 640 3,254 809 25 66 495 95 7 129 39 83 105 47 69 118 40 49 105 45 99 30 68 584 129 18	- 의사급여 3,499, 간호직 2,986, 기타직 2,626 - 임원성과 연봉 - 계약직 퇴직급여 조정 - 최근3년간 의업비용의 평균계상 - 검사,방사선,치과,위생,소모품,혈액,수술,의료가스,약재등 - 물가인상에 따른 재료비 인상 - 4대 보험 761, 피복비 19, 경조사 5, 급양비등 24 - 국내여비 15, 국외여비 10 - 인터넷 15, 전화료 44, 우편료7 - 전기료 333, 상하수도료 156, 에너지절약성과배분 6 - 연합회,전산회비64, 병원협회7, 환경개선부담금7, 기타17 - 건물화재보험6, 전산장비1, 기타1 - 종량제봉투24, 폐기물처리비46, 기타 환경관리비 59 - 정수기10대 12, 주차장토지 임차료 17, 복사기 10 - 운영평가, 결산, 법률자문, 승강기검사, 청구관리프로그램 - 의료장비, 건물, 비품 수선비 - 보험료, 연료, 차량세, 검사료등 계상 - 학술대회7, 보수교육36, Q.I 감염관리 10, 직무교육12등 - 소식지21, 전산용지14, 홍보물17, 기타56 - 전년도 동일계상 - 지방의료원체육대회10, 송년회등20, Q.I 경진대회등19 - 도시가스 88, 난방 5, 숙소 8, 현관 등 5 - 교육사업10, 만성질환5, 건강증진5, 공공의료등25 - 사무용품26, 전산용품30, 현수막,명패,감사패등 43 - 홍보11, 유성방송 15, 구인광고 2, 의료광고 2 - 환의 20 환자침구류 48 - 검사102, 전산31, 방사선영상판독88, 기타용역363 - 공익요원보수60, 초빙의사48, 이사출석수당4, 포상등 17 - 회의경비

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	편 성 내 역
○의업외비용	2,814
- 영안실 운영비 - 이자비용 - 수탁진료사업비 - 잡손실	2,391 273 50 100	- 재료비1,822, 화재보험6, 종량제봉투12, 인건비275등 - 지역개발기금 이자(3.5%)--2004년 4월,11월, 2009년 10월 - 제4기공공의료사업(‘06～10) - 의료사고 대책비
□ 자본적지출 ○유형고정자산	9,080 6,218
- 토 지	2,900	- 주차장 부지 매입(지역개발기금)
- 건 물	568	- 병실증축 500, 의료가스시설 60, 현관자동문 8
- 구축물	110	- 관사 도시가스 30, 휴식공간 파고라 30, 주차장 포장 50
- 기계장치	743	- 전산장비보강 502, 전산저장장치 130, 홈페이지구축외111
- 차량운반구	39	- 병원 차량교체(2004년)
- 의료장비	1,742	- 국도지원사업 1,300 , 콜론스코프 39, 드릴 20, 폐기능검사기15, 엑스선발생장치 150, CT튜브 55외 163
- 비 품	116	- 개인용PC 48, 모니터 16 외 11종
○고정부채상환금	520	- 지역개발기금 원금
○투자 자산	2,342
- 임차보증금	400	- 의사관사 8가구
- 퇴직예치금	502	- 직원 년간 기본급의 10%계상
□ 과년도미지급금	2,200	- 외상매입금 1,400 - 미지급금 400 - 미지급비용 400
□ 예 비 비	412